海外基金净值怎么算?

1、QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值，

2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。

3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

海外基金净值更新时间

1、QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2，也就是说17号的净值会在18号公布，但是19号才能确认份额。基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。

2、要等到中国时间3号晚上才能知道基金在中国时间2号的净值。你的申购的份额是根据中国时间2号的净值测算的。而中国时间2号的净值，是根据美国时间2号下午(即中国时间3号凌晨)收盘计算的。

3、一般来说，如果在交易日的15：00前申购，会按当天的净值计算，当天的净值一般在晚上8-10点更新后查看;如果在交易日3点之后购买，那么则按照下个交易日(T+1)当天的净值。

4、不管买卖什么基金在15点之前下单都是按照当天的净值来计算的，如果过了15点的话，那就按照下一个交易日的净值来计算。当天的净值需要等到基金公司晚上清算以后才能知道准确的数值。

5、qdii基金卖出的规则是：买入后确认份额的下一交易日才可以卖出，T日卖出提交，T+2日按照T日的净值确定份额，到账时间一般是T+8日。按照周五的净值算。

6、交易日购买基金的，在下午3点以前购入的，按照基金当日的净值算。交易日购买基金的，在下午3点以后购入的，顺延按下一个工作日净值算。